小助教的證道法則

部位週期

1. 外匯定存 - week trend, < 0.60%
2. 債券基金 - week trend, < 0.75%
3. 股票基金 - week trend, < 1.50%
4. 股票 - day trend, < 0.60%
5. 期貨 - 30 min trend, < 150
6. 選擇權 - 30 min trend, < 50

部位建立

- week trend (年線保護，每季汰弱換較強，例3/20, 6/20, 9/20, 12/20)

1. 4-week (均線、趨勢線) 控盤，乖離大且風報比佳 (軌道), 40% -- 逆勢
2. 13-week (22-week, 均線、趨勢線) "強勢"突破箱型, 30% -- 順勢
3. 13-week (22-week, 均線、趨勢線) 回檔後"不破"或"創高", 30% -- 加碼

- day trend (季線保護，每月汰弱換較強，例1/25, 2/25, 3/25)

1. 6-day (均線、趨勢線) 控盤，乖離大且風報比佳 (軌道), 40% -- 逆勢
2. 22-day (12-day, 均線、趨勢線) "強勢"突破箱型, 30% -- 順勢
3. 22-day (12-day, 均線、趨勢線) 回檔後"不破"或"創高", 30% -- 加碼

- min trend (月線保護)

1. 創高脫離盤整 - 依風報比方向，百分比連續性加碼，總風險需一致
- 系統一、系統二分割出四組合 + 65-day, MA (自動保險)
2. 缺口 (13+)、箱帶 (23+)、濾網 (交易系統，2B、1-2-3、三天高低價)
- 系統一：趨勢線軌道 + 1-day-box plus + 6-MA (同步)
- 系統二：趨勢線軌道 + 2-day-box plus + 22-MA (同步)
- 系統三：長線自動保險，只作單邊買賣
- 選擇權 C5 之前殺隱含波動率，後殺時間價值 (C5為第三週，約等於波動率/2)

- 長線保護短線 (逆勢)
- 中期趨勢改變 (順勢)
- 順勢中的逆勢 (加碼)

交易守則 (策略重於預測)

- 多頭看撐：不破前低，空頭看壓：不破前高 (因逆勢軌道常被破壞)
- 只需觀察短期趨勢能否維持，同時注意慣性是否受阻於長線
- 反彈無法預測，抱牢正確部位，均線、趨勢線、突破濾網三位一體

- 橫向盤整減碼 (均線上下震盪呈不規則排列，價格在整理區間內)
- 停損：試單四成 5~10%、總部位 2~4%，減少交易和判斷次數
- 辨別高風險低報酬、低風險高報酬，依控盤點設定點位防守

- 避免在壓力支撐區，過度密集加碼，試單失敗加碼點應拉開
- 不論之前部位多大，翻單重新抱回，都必須個別獨立考慮
- 方向 (扣抵，慣性 - 漲、跌、盤)、空間 (乖離)、時間 (速度)